Siódme zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami PPK

Najnowsza wersja zestawienia już jest dostępna do pobrania – link w artykule

MojePPK.pl zamieścił na łamach portalu siódme zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami PPK – aktualizując dane na 14 maja 2020.

Zarządzanie funduszami oferuje 20 Instytucji Finansowych. Ich pełna lista dostępna jest na Portalu MojePPK pod tym adresem. Każda z instytucji oferuje 8, zaś dwie mają w portfelu aż 9 funduszy zdefiniowanej daty.

Średnia wysokość opłat uległa zmianie w stosunku do kwietniowej publikacji i waha się od 0,20% dla funduszy 2020-2025 do wysokości 0,47% daty 2055-2065 (maksymalna opłata określona w Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych to 0,50%), przy czym zestawienie nie obejmuje opłat promocyjnych, jakie wprowadziły Instytucje Finansowe w początkowym okresie działania PPK (standard dla długości promocji to 31.12.2020). 14 maja Skarbiec TFI zdecydował o obniżeniu kosztów do 0,4% powodując zmniejszenie średniej dla wszystkich FZD z 0,36% do 0,35%.

Zestawienie zawiera także informacje o kapitale zakładowym, wartości zarządzanych aktywów netto w zarządzaniu danej Instytucji Finansowej (spadki ze względu na zawirowania gospodarcze związane z Covid-19), a także o usługach dodatkowych związanych z PPK oferowanych pracodawcom i pracownikom. 

Dodatkowy slajd prezentuje dane opublikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego z informacją o wartości aktywów netto w funduszach zdefiniowanej daty (w PPK) ze stanem na 31.03.2020 –  609 515 081,34 PLN. Od tego czasu nastąpił gwałtowny wzrost aktywów spowodowany kolejnymi jednorazowymi dopłatami powitalnymi z Funduszu Pracy (+ 430 mln PLN) oraz systematycznymi wpływami od pracodawców i uczestników.

Ogromną rolę odegrały także Instytucje Finansowe, których średni wypracowany zysk za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty wyniósł od +2,7% dla FZD 2025 do +8,1% w przypadku funduszy 2050 – 2055 roku. Wyniki za zarządzanie powiększyły stan aktywów o dodatkowe ok. 50 mln PLN. W efekcie suma aktywów w Pracowniczych Planach kapitałowych przekroczyła 1 miliard PLN.
Zestawienie jest regularnie aktualizowane. Można je pobrać jako PDF z naszego repozytorium plików.

(ah)