Szesnaste zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami PPK

Na łamach portalu MojePPK.pl zostało zamieszczone szesnaste zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami PPK – aktualizując dane na 15 lutego 2021. 

Zarządzanie funduszami oferuje 19 Instytucji Finansowych. 19 października doszło do pierwszej zmiany na liście Instytucji – Pocztylion-Arka PTE przejęło zarządzanie funduszami PPK od AEGON PTE. O kolejnych krokach informujemy na bieżąco w aktualnościach.

Pełna lista Instytucji dostępna jest na Portalu MojePPK pod tym adresem. Od stycznia 2021 tworzone są subfundusze/fundusze 2065 dla uczestników urodzonych w latach 2003-2007, którzy zostaną objęci ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 18 Instytucji ma już w portfelu aż 9 funduszy zdefiniowanej daty.

Średnia wysokość opłat dla wszystkich funduszy zdefiniowanej daty łącznie nie uległa zmianie w stosunku do styczniowej publikacji i wynosi 0,35%. Poszczególne średnie wahają się od 0,24% dla funduszy 2020 do wysokości 0,41% daty 2060. Najniższe opłaty widnieją na poziomie 0,16%, zaś najwyższe 0,47% (maksymalna opłata określona w Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych to 0,50%). Jedna z Instytucji zdecydowała się także na obniżenie kosztów zarządzania od lutego.

Zestawienie nie obejmuje opłat promocyjnych, jakie wprowadziły Instytucje Finansowe w początkowym okresie działania PPK. W tabeli także nie zostały uwzględnione stawki dla subfunduszu 2065 – średnia zostanie naliczona dopiero przy uruchomieniu w każdej z Instytucji oferującej PPK.

Zestawienie zawiera także informacje o kapitale zakładowym, wartości zarządzanych aktywów netto w zarządzaniu danej Instytucji Finansowej (aktualizacja na 30.09.2020), a także o usługach dodatkowych związanych z PPK oferowanych pracodawcom i pracownikom. 

Dodatkowy slajd prezentuje dane opublikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego z informacją o wartości aktywów netto w funduszach zdefiniowanej daty ze stanem na koniec 2020 roku – 2 818 106 000 PLN. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami zamieściła natomiast aktualny raport podsumowujący styczeń 2021, a w nim wartości aktywów netto dla funduszy zdefiniowanej daty w zarządzaniu wszystkich szesnastu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Zgromadzone zostało 2 578 592 513,41 PLN.

Zestawienie jest regularnie aktualizowane. Można je pobrać jako PDF z repozytorium plików www.MojePPK.pl.

(ahp)